证券代码：001212       证券简称：中旗新材         公告编号：2025-113 转债代码：127081       债券简称：中旗转债               广东中旗新材料股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息闪现的内容简直、准确、齐全，莫得虚 假纪录、误导性论说或环节遗漏。   相配辅导：   一、“中旗转债”基本情况   （一）可商酌公司债券刊行情况   经中国证券监督处罚委员会《对于核准广东中旗新材料股份有限公司公建设 行可商酌公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公建设行了可商酌公司债券（以下简称“可转债”）540.00 万张，每张面 值东谈主民币 100 元，刊行总数 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。   （二）可商酌公司债券上市情况   经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327 号”文同 意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市往来， 债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。   （三）可商酌公司债券转股期限   本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行达成之日（2023 年 3 月 9 日）起 满六个月后的第一个往畴昔起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延工夫付 息款项不另计息）。   （四）可商酌公司债券转股价钱的治愈情况   中旗转债开动转股价钱为 30.27 元/股。 告编号：2023-030），左证相关章程和《召募评释书》的法则，需要治愈转股价 格。“中旗转债”的转股价钱由 30.27 元/股治愈为 30.17 元/股，治愈后的转股价 格自 2023 年 6 月 16 日起奏效。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上闪现的《对于“中旗转债”转股价钱治愈的公告》（公 告编号：2023-031）。 告编号：2024-032），左证相关章程和公司《召募评释书》的法则，需要治愈转 股价钱。“中旗转债”的转股价钱由 30.17 元/股治愈为 30.02 元/股，治愈后的转 股价钱自 2024 年 6 月 7 日起奏效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上闪现的《对于“中旗转债”转股价钱治愈的公告》 （公告编号：2024-033）。 二十次会议、2024 年第三次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会建议向下 修正可商酌公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事 会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正可商酌公司债券转股价钱的议案》， 左证《召募评释书》等相关条件的法则及公司 2024 年第三次临时鼓吹大会的授 权，董事会决定将“中旗转债”的转股价钱向下修正为 20.70 元/股，修正后的转 股价钱自 2024 年 7 月 11 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上闪现的《对于向下修正可商酌公司债券转股价 格的公告》（公告编号：2024-044）。 告编号：2025-044），左证相关章程和《召募评释书》的法则，需要治愈转股价 格。“中旗转债”的转股价钱由 20.70 元/股治愈为 14.76 元/股，治愈后的转股价 格自 2025 年 5 月 29 日起奏效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日闪现的                                                  《关 于“中旗转债”转股价钱治愈的公告》（公告编号：2025-046）。   二、“中旗转债”有条件赎回情况   （一）可转债有条件赎回条件   左证《召募评释书》中的商定，公司本次刊行的可转债有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可商酌公司债券期满后五个往畴昔内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可商酌公司债券转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出刻下， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可 商酌公司债券。   ①在本次刊行的可商酌公司债券转股期内，若是公司股票连络三十个往畴昔 中至少有十五个往畴昔的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②本次刊行的可商酌公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。当期应 计利息的预见打算公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可商酌公司债券捏有东谈主捏有的可商酌公司债券票面总金额；   i： 指可商酌公司债券过去票面利率；   t： 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日 前的往畴昔按治愈前的转股价钱和收盘价预见打算，在转股价钱治愈日及之后的往来 日按治愈后的转股价钱和收盘价预见打算。   （二）可转债有条件赎回条件建立情况    自 2025 年 11 月 10 日至 2025 年 11 月 28 日，公司股票已有十五个往畴昔 的收盘价不低于“中旗转债”当期转股价钱（即 14.76 元/股）的 130%（即 19.188 元/股），已触发“中旗转债”有条件赎回条件。    公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于提前赎回“中旗转债”的议案》，集合当前商场环境和公司的本体情况，董事 会决定诓骗“中旗转债”提前赎回职权。按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回于赎回登记日收盘后沿路未转股的“中旗转债”，并授权公司处罚层及相关部 门讲求后续“中旗转债”赎回的沿路相关事宜。    三、“中旗转债”赎回履行安排    （一）赎回价钱偏激笃定依据    左证《召募评释书》中“中旗转债”有条件赎回条件的相关商定，赎回价钱 为 100.805 元/张（含息税）。具体预见打算形势如下：    当期应计利息的预见打算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可商酌公司债券捏有东谈主捏有的可商酌公司债券票面总金额；    i：指可商酌公司债券过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。    其中，i=1%（“中旗转债”第三个计息年度，即 2025 年 3 月 3 日-2026 年 3 月 2 日的票面利率），t=294 天（2025 年 3 月 3 日至 2025 年 12 月 22 日，算头 不算尾，其中 2025 年 12 月 22 日为本计息年度赎回日），B=100。预见打算可得：    当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×294/365≈0.805 元/张；赎回价钱=债券面 值+当期利息=100+0.805=100.805 元/张（含息、税）；    扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。    （二）赎回对象   放胆赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中登公司登记在册的整体 “中旗转债”捏有东谈主。   （三）赎回动作实时候安排 转债”捏有东谈主本次赎回的相关事项。 记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中登公司登记在册的“中旗转债”。   本次赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌。 年 12 月 29 日为赎回款到达“中旗转债”捏有东谈主资金账户日，届时“中旗转债” 赎回款将通过可转债托管券商径直划入“中旗转债”捏有东谈主的资金账户。   （四）其他事宜   相关部门：董事会办公室   相关电话：0757-88830998   四、赎回成果   左证中登公司提供的数据，放胆赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后， “中旗转债”尚有 5,889 张未转股，本次赎回“中旗转债”的数目为 5,889 张， 赎回价钱为 100.805 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.00%，且当期利息 含税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回算计支付赎回 款 593,640.59 元（不含赎回手续费）。   五、摘牌安排   本次赎回为沿路赎回，赎回完成后，将无“中旗转债”陆续运动或往来，“中 旗转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 12 月 30 日起，公司刊行的 “中旗转债”（债券代码：127081）将在深圳证券往来所摘牌。 特此公告。         广东中旗新材料股份有限公司董事会